六大机构策略：赛道股重拾升势五月行情圆满收官 持股过节或是最优选项

发布时间：2025-07-07 13:54:26 来源：排斥异己网 作者：知识

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策略上，情圆北向资金大肆流入，满收推动市场做多热情更进一层。节或就目前来看，选项市场这波拉升主要是大机道股在政策利好的刺激下震荡攀升，量能迟迟未能突破万亿，构策官持股过正是略赛受制于量能，所以这波反弹中热点轮转的重拾最优速度要更快，操作难度比前期低点反弹的升势那波更高。因此节奏和仓位的把握至关重要，警惕高位风险，注意避高就低。策略上，北向资金大肆流入，推动市场做多热情更进一层。就目前来看，市场这波拉升主要是在政策利好的刺激下震荡攀升，量能迟迟未能突破万亿，正是受制于量能，所以这波反弹中热点轮转的速度要更快，操作难度比前期低点反弹的那波更高。因此节奏和仓位的把握至关重要，警惕高位风险，注意避高就低。

最悲观的时候也许已经过去，前段时间四个极端情况叠加在一起，上证指数跌破3000点，在2022年4月27日创下2863点低点。国内外利空事件集中冲击下形成的低点或是大盘趋势拐点。大盘再创新低的概率不高，特别是对于最低估最优质最有前景的核心资产。

两市成交额9362亿，典型的放量突破，对于指数和新一轮的行情来说都是好事，说明游戏还在继续，今天只是一种良好结果的验证，期待不变，积极参与。资金风格方面，今天白马蓝筹赛道股唱戏了对于指数的突破是帮助巨大的，但你不要忘记指数和白马蓝筹的节奏是蛰伏为主拉升少数，需要的是耐心。指数搭台唱戏的还是题材，当前处于一轮新老炒作周期转换的节点，老的正在褪去而新的一批强势股再次冒头，主线热点也正悄悄完成切换。

尽管近期反弹趋势依旧，5月最后一天也迎来了此轮反弹新高，但整体仍不建议再去追进。对于这一波反弹来说，我们认为即将进入尾声，后期不追高是主基调，阶段建议逢高减持，耐心等待可能的整体性的回撤。而在政策托底以及市场情绪和信心不断提升下，如果有调整，或是新的低吸和增仓的好时机。

坚定看多，不会因为5月24日市场单日的剧烈震荡而动摇这种看多观点。为什么如此坚定？是因为我们相信大数据、相信周期的力量。当今年前四个月连续大跌之后，并且跌到前三年大盘整体上涨幅度60%的时候，市场自然会见底，并进入新的回升周期，也就是说，4月27日之后，市场已经进入回升周期。

目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。5月24日，大盘反弹遇阻后展开了技术调整，再次提供低吸机会。建议逢低关注三条主线：其一、一季报同比与环比同步增长的公司（新能源、半导体、军工等高景气龙头）；其二、ETF资金近期持续流入的行业（可关注房地产、医药、基建等行业龙头）；其三、低价国资改革主题。

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